100.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Fonds Familie
Delaware Funds by Macquarie
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
100.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
29.5M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Kas
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Totaal
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%