1.5B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US40168W6241
CUSIP
40168W624
Fonds Familie
Guggenheim Investments
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.5B
Nettovermogen van de aandelenklasse
1.3B
Einde boekjaar
September
Kostenratio
0.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.08%
0.00%
0.08%
0.14%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Kas
16.45%
0.01%
16.44%
5.95%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.73%
0.00%
1.73%
0.33%
0.01%
Ander
0.00%
15.77%
-15.77%
1.51%
0.00%
Bond
97.56%
0.04%
97.52%
102.54%
99.99%
Totaal
115.82%
15.82%
100.00%
110.55%
100.00%