432.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US4702591029
CUSIP
470259102
Fonds Familie
James Advantage
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
432.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
338.7M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Niet-Amerikaanse aandelen
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Kas
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Ander
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Bond
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%