674.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US38656X5005
CUSIP
317609386
Fonds Familie
Grandeur Peak Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
674.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
69.3M
Einde boekjaar
April
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
30.58%
0.00%
30.58%
54.31%
64.90%
Niet-Amerikaanse aandelen
67.56%
0.00%
67.56%
41.64%
35.00%
Kas
2.14%
1.09%
1.05%
2.96%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Ander
0.81%
0.00%
0.81%
1.17%
0.11%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totaal
101.09%
1.09%
100.00%
100.12%
100.01%