618.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US14214L8330
CUSIP
-
Fonds Familie
Carillon Family of Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
618.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
94.42%
0.00%
94.42%
92.12%
99.04%
Niet-Amerikaanse aandelen
2.17%
0.00%
2.17%
5.64%
0.96%
Kas
3.47%
0.06%
3.41%
1.42%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Totaal
100.06%
0.06%
100.00%
100.84%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |