51.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US6282558799
CUSIP
628255879
Fonds Familie
Rational Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
51.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
35.2M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
90.82%
0.00%
90.82%
93.75%
99.37%
Niet-Amerikaanse aandelen
8.79%
0.00%
8.79%
4.27%
0.63%
Kas
0.42%
0.03%
0.40%
1.30%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Totaal
100.03%
0.03%
100.00%
101.18%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |