51.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US6282558799
CUSIP
628255879
Fonds Familie
Rational Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
51.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
35.2M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
88.32%
0.00%
88.32%
93.61%
99.41%
Niet-Amerikaanse aandelen
11.28%
0.00%
11.28%
4.04%
0.59%
Kas
0.45%
0.05%
0.39%
1.81%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totaal
100.05%
0.05%
100.00%
100.44%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |