410.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0088795614
CUSIP
008879561
Fonds Familie
Invesco
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
410.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
137.5M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.47%
0.00%
0.47%
2.01%
0.98%
Niet-Amerikaanse aandelen
94.71%
0.00%
94.71%
96.53%
98.73%
Kas
4.88%
0.06%
4.83%
2.45%
0.01%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.30%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Totaal
100.06%
0.06%
100.00%
101.42%
100.03%