602.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Fonds Familie
Delaware Funds by Macquarie
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
602.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
459.1M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Niet-Amerikaanse aandelen
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Kas
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Ander
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Bond
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Totaal
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%