
43.3M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US89156Y7040
CUSIP
360873301
Fonds Familie
Lateef
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
43.3M
Nettovermogen van de aandelenklasse
23.5M
Einde boekjaar
April
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
95.17%
0.00%
95.17%
93.36%
99.39%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
4.59%
0.61%
Kas
4.92%
0.09%
4.83%
1.46%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Totaal
100.09%
0.09%
100.00%
100.52%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |