141.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Fonds Familie
Miller Value Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
141.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
51.7M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
79.03%
0.00%
79.03%
60.68%
56.91%
Niet-Amerikaanse aandelen
9.91%
0.00%
9.91%
16.16%
21.10%
Kas
0.10%
0.00%
0.10%
6.70%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
2.05%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
5.31%
4.40%
Bond
10.96%
0.00%
10.96%
15.75%
17.58%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
106.64%
100.00%