
141.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Fonds Familie
Miller Value Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
141.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
51.7M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
74.05%
0.00%
74.05%
56.59%
62.60%
Niet-Amerikaanse aandelen
11.73%
0.00%
11.73%
12.33%
14.02%
Kas
0.34%
0.00%
0.34%
8.24%
0.00%
Niet geclassificeerd
4.71%
0.00%
4.71%
1.68%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
13.82%
3.72%
Bond
9.16%
0.00%
9.16%
14.21%
19.66%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
106.87%
100.00%