127.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00777X8193
CUSIP
89832P838
Fonds Familie
1919 Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
127.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
45.1M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
92.75%
0.00%
92.75%
83.00%
98.40%
Niet-Amerikaanse aandelen
6.13%
0.00%
6.13%
15.35%
1.60%
Kas
1.18%
0.06%
1.12%
1.39%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Totaal
100.06%
0.06%
100.00%
101.18%
100.00%