77.7M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0669221881
CUSIP
066922188
Fonds Familie
BlackRock
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
77.7M
Nettovermogen van de aandelenklasse
16.4M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
0.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
56.43%
3.92%
52.50%
49.56%
56.76%
Niet-Amerikaanse aandelen
49.85%
1.09%
48.76%
25.72%
35.47%
Kas
63.56%
66.63%
-3.07%
1.63%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
1.86%
2.18%
-0.32%
19.09%
0.08%
Bond
2.19%
0.07%
2.13%
5.25%
7.68%
Totaal
173.89%
73.89%
100.00%
101.27%
100.00%