20.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Fonds Familie
LSV Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
20.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
19.3M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.32%
Niet-Amerikaanse aandelen
98.98%
0.00%
98.98%
96.32%
99.68%
Kas
1.21%
0.19%
1.02%
2.54%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totaal
100.19%
0.19%
100.00%
100.87%
100.00%