109.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US09251N5023
CUSIP
09251N502
Fonds Familie
BlackRock
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
109.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
34.4M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
10.08%
0.00%
10.08%
1.58%
0.77%
Niet-Amerikaanse aandelen
84.81%
0.00%
84.81%
97.43%
98.74%
Kas
5.08%
2.34%
2.73%
8.50%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Ander
2.38%
0.00%
2.38%
0.33%
0.49%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totaal
102.34%
2.34%
100.00%
107.87%
100.00%