45.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US5434888039
CUSIP
543488803
Fonds Familie
Natixis Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
45.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
28M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
0.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.03%
0.00%
0.03%
0.50%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.06%
Kas
10.96%
0.00%
10.96%
5.18%
0.00%
Niet geclassificeerd
6.91%
0.00%
6.91%
1.61%
0.08%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.46%
0.00%
Bond
82.11%
0.01%
82.10%
95.47%
99.86%
Totaal
100.01%
0.01%
100.00%
103.29%
100.00%