289.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66539A6038
CUSIP
66539A603
Fonds Familie
Princeton
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
289.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
269.4M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
2.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
90.76%
24.58%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.05%
0.05%
0.00%
1.42%
15.47%
Kas
100.13%
0.13%
100.00%
5.26%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Totaal
100.18%
0.18%
100.00%
105.25%
100.00%