27B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US7017694081
CUSIP
701769408
Fonds Familie
Parnassus
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
27B
Nettovermogen van de aandelenklasse
14.5B
Einde boekjaar
December
Kostenratio
0.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
99.15%
0.00%
99.15%
96.23%
99.24%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
2.15%
0.76%
Kas
0.85%
0.00%
0.85%
1.91%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.24%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.64%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
102.19%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |