
1.3B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US6282554400
CUSIP
628255440
Fonds Familie
Rational Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.3B
Nettovermogen van de aandelenklasse
38.3M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
2.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
0.00%
Kas
7.42%
0.00%
7.42%
27.76%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.73%
0.00%
0.73%
2.71%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.34%
0.00%
Bond
91.84%
0.00%
91.84%
104.24%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
136.10%
0.00%