646.3M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Fonds Familie
Manning & Napier
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
646.3M
Nettovermogen van de aandelenklasse
36M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
Niet-Amerikaanse aandelen
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
Kas
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totaal
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%