194.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Fonds Familie
Liberty Street
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
194.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
155.2M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
2.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Kas
2.70%
0.07%
2.63%
1.46%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
1.72%
0.00%
1.72%
0.22%
0.00%
Bond
111.74%
16.09%
95.65%
100.40%
100.00%
Totaal
116.16%
16.16%
100.00%
102.07%
100.00%