194.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Fonds Familie
Liberty Street
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
194.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
155.2M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
2.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.26%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Kas
2.72%
0.02%
2.70%
1.79%
0.00%
Niet geclassificeerd
8.46%
0.00%
8.46%
0.00%
0.00%
Ander
1.92%
0.00%
1.92%
0.31%
0.00%
Bond
100.56%
13.90%
86.66%
100.79%
100.00%
Totaal
113.92%
13.92%
100.00%
102.89%
100.00%