164M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US2391033022
CUSIP
239103302
Fonds Familie
Davis Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
164M
Nettovermogen van de aandelenklasse
91.8M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
95.85%
0.00%
95.85%
86.11%
100.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
2.85%
0.00%
2.85%
0.76%
0.00%
Kas
1.30%
0.00%
1.30%
2.13%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%