87.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US78356A8559
CUSIP
78356A855
Fonds Familie
Guggenheim Investments
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
87.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
3.5M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
2.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
36.38%
8.49%
27.89%
44.42%
12.04%
Niet-Amerikaanse aandelen
2.80%
1.62%
1.18%
12.76%
8.05%
Kas
65.41%
3.02%
62.39%
46.52%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.19%
0.31%
-0.12%
2.77%
0.00%
Ander
14.45%
19.05%
-4.60%
44.24%
2.00%
Bond
15.76%
2.49%
13.27%
97.98%
77.91%
Totaal
135.00%
35.00%
100.00%
248.69%
100.00%