45.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US78355E2393
CUSIP
78355E239
Fonds Familie
Rydex Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
45.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
7.7M
Einde boekjaar
March
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
92.54%
0.00%
92.54%
86.10%
98.84%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.14%
0.00%
7.14%
11.96%
1.16%
Kas
1.97%
0.00%
1.97%
1.41%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Ander
0.00%
1.65%
-1.65%
0.90%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Totaal
101.65%
1.65%
100.00%
100.80%
100.00%