
587.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Fonds Familie
Swan
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
587.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
127.5M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Kas
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Totaal
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%