808.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Fonds Familie
Swan
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
808.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
603.8M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
99.58%
0.00%
99.58%
90.76%
24.58%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.62%
0.95%
-0.33%
1.42%
15.47%
Kas
0.75%
0.00%
0.75%
5.26%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Totaal
100.95%
0.95%
100.00%
105.25%
100.00%