774.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US14214M7406
CUSIP
14214M740
Fonds Familie
Carillon Family of Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
774.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
1.11%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.14%
0.00%
0.14%
0.90%
0.00%
Kas
21.24%
33.95%
-12.71%
20.10%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
1.91%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
3.31%
0.00%
Bond
128.25%
15.67%
112.57%
106.54%
0.00%
Totaal
149.62%
49.62%
100.00%
133.87%
0.00%