774.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US14214M6903
CUSIP
-
Fonds Familie
Carillon Family of Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
774.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
0.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.69%
0.00%
0.69%
0.44%
0.00%
Kas
15.13%
43.15%
-28.02%
42.40%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
1.78%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
0.00%
Bond
127.42%
0.09%
127.33%
111.92%
0.00%
Totaal
143.24%
43.24%
100.00%
158.22%
0.00%