309.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US75526L5066
CUSIP
891402109
Fonds Familie
Torray Investment Partners LLC
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
309.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
December
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
90.93%
0.00%
90.93%
91.90%
99.10%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.23%
0.00%
4.23%
5.63%
0.90%
Kas
2.41%
0.48%
1.93%
1.79%
0.00%
Niet geclassificeerd
2.90%
0.00%
2.90%
0.27%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Totaal
100.48%
0.48%
100.00%
100.76%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |