35.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538G3535
CUSIP
66538G353
Rodzina Funduszu
Absolute Capital
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
35.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
7.1M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
Zapasy inne niż amerykańskie
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
Gotówka
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Inny
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
Obligacja
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
Całkowity
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%