35.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Rodzina Funduszu
Absolute Capital
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
35.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
28.5M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
2.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
Zapasy inne niż amerykańskie
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
Gotówka
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Inny
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
Obligacja
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
Całkowity
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%