35.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Rodzina Funduszu
Absolute Capital
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
35.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
28.5M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
2.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Gotówka
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Inny
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Całkowity
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%