Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Absolute Capital Asset Allocator Fund Institutional Class

Absolute Capital Asset Allocator Fund Institutional Class

AAMIX · NMFQS
AAMIX · NMFQS
11.42
USD0.020.18%
Absolute Capital Asset Allocator Fund Institutional Class
AAMIX
11.42
USD0.020.18%

Zakres dnia

11.40USD
11.42USD

Zakres 52 tygodni

10.55USD
12.33USD

Całkowite aktywa

16.1M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US66538G3469

CUSIP

-

Rodzina Funduszu

Absolute Capital

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

16.1M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

-

Zakończenie roku podatkowego

-

Współczynnik kosztów

1.9

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

81.29%

0.00%

81.29%

48.25%

34.10%

Zapasy inne niż amerykańskie

0.70%

0.00%

0.70%

9.98%

25.31%

Gotówka

12.57%

0.08%

12.49%

21.56%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.01%

Inny

0.00%

0.02%

-0.02%

3.97%

1.12%

Obligacja

5.54%

0.00%

5.54%

37.38%

39.47%

Całkowity

100.10%

0.10%

100.00%

121.43%

100.01%