46.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155442082
CUSIP
015544208
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
46.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
68.41%
0.00%
68.41%
49.94%
47.23%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.83%
0.00%
2.83%
8.63%
12.71%
Gotówka
6.27%
0.00%
6.27%
6.69%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.01%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
Obligacja
22.48%
0.00%
22.48%
36.49%
34.51%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
105.20%
100.00%