62.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Rodzina Funduszu
ABR
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
62.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
6.9M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
2.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
90.23%
99.23%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.54%
0.00%
0.54%
16.91%
0.77%
Gotówka
60.44%
0.00%
60.44%
47.67%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Inny
0.24%
0.13%
0.12%
6.82%
0.00%
Obligacja
38.90%
0.00%
38.90%
3.22%
0.00%
Całkowity
100.13%
0.13%
100.00%
165.00%
100.00%