62.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Rodzina Funduszu
ABR
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
62.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
6.9M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
2.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
92.54%
99.15%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.24%
-0.24%
17.48%
0.85%
Gotówka
105.07%
0.00%
105.07%
49.53%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Inny
0.00%
4.83%
-4.83%
4.05%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
3.66%
0.00%
Całkowity
105.07%
5.07%
100.00%
167.41%
100.00%