112.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US34984Y7739
CUSIP
34984Y773
Rodzina Funduszu
ABR
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
112.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
11.3M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
2.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.66%
0.00%
0.66%
20.58%
0.81%
Gotówka
99.28%
0.00%
99.28%
51.03%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Inny
0.06%
0.00%
0.06%
7.49%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
181.96%
100.00%