
83.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
Rodzina Funduszu
ABR
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
83.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
78M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
Gotówka
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Inny
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%