2.8B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US74925K3757
CUSIP
74925K375
Rodzina Funduszu
Abbey Capital
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
2.8B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
89.7M
Zakończenie roku podatkowego
August
Współczynnik kosztów
2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
5.42%
1.96%
3.46%
39.58%
12.04%
Zapasy inne niż amerykańskie
24.58%
1.25%
23.33%
10.64%
8.05%
Gotówka
88.93%
44.48%
44.45%
194.70%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
18.03%
22.04%
-4.01%
15.66%
2.00%
Obligacja
86.92%
54.14%
32.78%
192.12%
77.91%
Całkowity
223.89%
123.89%
100.00%
452.71%
100.00%