2.8B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Rodzina Funduszu
Abbey Capital
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
2.8B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
2.7B
Zakończenie roku podatkowego
August
Współczynnik kosztów
1.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
27.21%
0.00%
27.21%
60.10%
13.05%
Zapasy inne niż amerykańskie
12.81%
2.77%
10.03%
8.21%
8.21%
Gotówka
121.51%
50.05%
71.46%
235.28%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Inny
18.27%
19.64%
-1.38%
26.06%
2.05%
Obligacja
69.01%
76.33%
-7.32%
411.50%
76.68%
Całkowity
248.80%
148.80%
100.00%
741.15%
100.00%