2.8B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Rodzina Funduszu
Abbey Capital
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
2.8B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
2.7B
Zakończenie roku podatkowego
August
Współczynnik kosztów
1.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.53%
6.35%
-5.82%
41.87%
11.80%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.82%
2.58%
5.24%
9.30%
8.24%
Gotówka
65.23%
41.08%
24.14%
200.06%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Inny
21.32%
26.12%
-4.80%
18.16%
2.00%
Obligacja
104.79%
23.56%
81.23%
212.82%
77.95%
Całkowity
199.68%
99.68%
100.00%
482.20%
100.00%