1.8B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155658497
CUSIP
015565849
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.8B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
822.8M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
91.63%
0.00%
91.63%
94.06%
99.37%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.24%
0.00%
7.24%
4.12%
0.63%
Gotówka
0.00%
0.03%
-0.03%
1.08%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.16%
0.00%
1.16%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.87%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Całkowity
100.03%
0.03%
100.00%
101.16%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |