
3.9B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155707328
CUSIP
015570732
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
3.9B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
86.58%
0.00%
86.58%
93.36%
99.39%
Zapasy inne niż amerykańskie
11.46%
0.00%
11.46%
4.59%
0.61%
Gotówka
0.26%
0.00%
0.26%
1.46%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.71%
0.00%
1.71%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.52%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |