
732.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US74926P7612
CUSIP
74926P761
Rodzina Funduszu
RBC Global Asset Management.
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
732.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
665.4M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
5.27%
9.88%
-4.61%
7.47%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Obligacja
104.61%
0.00%
104.61%
113.65%
100.00%
Całkowity
109.88%
9.88%
100.00%
121.12%
100.00%