704.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US74926P7612
CUSIP
74926P761
Rodzina Funduszu
RBC Global Asset Management.
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
704.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
640.9M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
4.97%
8.31%
-3.34%
6.48%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Obligacja
103.34%
0.01%
103.34%
106.26%
100.00%
Całkowity
108.32%
8.32%
100.00%
112.97%
100.00%