2.1B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155707575
CUSIP
015570757
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
2.1B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
250.1M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
90.76%
0.00%
90.76%
93.72%
99.34%
Zapasy inne niż amerykańskie
8.82%
0.00%
8.82%
4.43%
0.66%
Gotówka
0.22%
0.00%
0.22%
1.34%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.07%
0.00%
0.07%
0.00%
0.00%
Inny
0.13%
0.00%
0.13%
0.85%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |