Do 60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!
Zimowa Wyprzedaż

60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!

American Century Diversified Bond Fund A Class

American Century Diversified Bond Fund A Class

ADFAX · NMFQS
ADFAX · NMFQS
9.04
USD0.010.11%
American Century Diversified Bond Fund A Class
ADFAX
9.04
USD0.010.11%

Zakres dnia

9.04USD
9.04USD

Zakres 52 tygodni

8.88USD
9.55USD

Całkowite aktywa

6.3B US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US0249325012

CUSIP

024932501

Rodzina Funduszu

American Century Investments

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

6.3B

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

71.5M

Zakończenie roku podatkowego

March

Współczynnik kosztów

0.8

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Zapasy inne niż amerykańskie

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

Gotówka

3.52%

0.03%

3.49%

6.64%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.26%

0.00%

0.26%

0.16%

0.02%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

1.75%

0.00%

Obligacja

96.83%

0.58%

96.26%

101.49%

99.98%

Całkowity

100.61%

0.61%

100.00%

110.18%

100.00%