137.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0550602066
CUSIP
055060206
Rodzina Funduszu
Azzad Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
137.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
95.73%
0.00%
95.73%
92.37%
99.35%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
3.99%
0.65%
Gotówka
4.27%
0.00%
4.27%
3.15%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |