34.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00688P1030
CUSIP
00688P103
Rodzina Funduszu
Adirondack Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
34.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
97.20%
0.00%
97.20%
95.02%
98.37%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.72%
0.00%
0.72%
3.36%
1.63%
Gotówka
2.08%
0.00%
2.08%
1.55%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |