66.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US46144X4795
CUSIP
66538G668
Rodzina Funduszu
ACM
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
66.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
1.9M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
2.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
51.29%
0.00%
51.29%
90.79%
24.25%
Zapasy inne niż amerykańskie
4.39%
17.57%
-13.19%
1.74%
15.16%
Gotówka
52.55%
0.00%
52.55%
6.41%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Inny
9.35%
0.00%
9.35%
1.40%
1.06%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Całkowity
117.57%
17.57%
100.00%
105.22%
100.00%