66.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US46144X4613
CUSIP
66538G650
Rodzina Funduszu
ACM
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
66.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
64.9M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
50.20%
0.00%
50.20%
91.26%
25.07%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.67%
20.82%
-17.15%
1.48%
15.08%
Gotówka
51.86%
0.00%
51.86%
6.06%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
15.09%
0.01%
15.08%
1.73%
1.02%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Całkowity
120.82%
20.82%
100.00%
106.01%
100.00%