370.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155667555
CUSIP
015566755
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
370.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
306.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
71.36%
22.87%
48.49%
97.37%
99.15%
Zapasy inne niż amerykańskie
10.57%
4.90%
5.67%
21.14%
0.85%
Gotówka
43.75%
0.02%
43.73%
50.72%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Inny
2.11%
0.00%
2.11%
6.12%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Całkowity
127.79%
27.79%
100.00%
178.78%
100.00%