370.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155667555
CUSIP
015566755
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
370.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
306.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
Gotówka
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Inny
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Całkowity
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%