19.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66263L7753
CUSIP
66263L775
Rodzina Funduszu
North Square
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
19.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
98.28%
0.00%
98.28%
95.81%
98.79%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
2.18%
1.21%
Gotówka
1.72%
0.00%
1.72%
1.88%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.21%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |