15.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US46143U6091
CUSIP
46143U609
Rodzina Funduszu
Vaughan Nelson
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
15.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
17.17%
0.00%
17.17%
3.01%
0.35%
Zapasy inne niż amerykańskie
82.00%
0.00%
82.00%
94.24%
99.49%
Gotówka
1.89%
0.00%
1.89%
5.65%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
1.06%
-1.06%
1.41%
0.18%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.83%
0.00%
Całkowity
101.06%
1.06%
100.00%
105.13%
100.01%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |