167.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Rodzina Funduszu
North Square
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
167.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
167.8M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.26%
0.00%
5.26%
0.14%
0.00%
Gotówka
4.28%
0.02%
4.26%
20.27%
0.00%
Nie sklasyfikowane
12.42%
0.00%
12.42%
2.61%
0.02%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Obligacja
78.78%
0.72%
78.06%
107.65%
99.98%
Całkowity
100.74%
0.74%
100.00%
131.73%
100.00%