
1.1B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Rodzina Funduszu
North Square
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.1B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
1.1B
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.65%
0.00%
0.65%
0.70%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
4.99%
0.00%
4.99%
0.13%
0.00%
Gotówka
6.21%
0.01%
6.20%
19.85%
0.00%
Nie sklasyfikowane
13.22%
0.00%
13.22%
5.10%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Obligacja
76.35%
1.41%
74.94%
100.29%
100.00%
Całkowity
101.42%
1.42%
100.00%
126.47%
100.00%